24,28 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 03.06.2026 16 Fonds
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  • 01.06.2026 66 Fonds
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  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
2,00 %
5 Jahre
2,72 %
10 Jahre
2,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,01

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,85
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,10 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 19,80 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 17,30 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AAREAL BANK MTN.HPF.S.270 3,12 %
UBS SWITZERL 25/30 2,23 %
AROUNDTOWN 21/UND FLR 1,92 %
VGP 25/31 1,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.1985
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 62,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Finn-Ole Paulsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist hauptsächlich in kurz laufenden Unternehmensanleihen und Bankschuldverschreibungen, darüber hinaus in staatsnahen Emittenten und Pfandbriefen investiert. Geringfügig ist der Fonds auch in Unternehmensanleihen mit niedrigeren Bonitäten investiert. Das durchschnittliche Rating des Fonds beträgt BBB+.