16,37 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 55,60 %
Euro 27,30 %
Britisches Pfund Sterling 7,90 %
Divers 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 29,20 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,20 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,30 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USA 23/43 6,29 %
USA 25/26 ZO 3,82 %
USA 20/50 3,60 %
AIIB 25/32 MTN 3,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1981
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 231,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vladislav Krivenkov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,96 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser weltweit anlegende Rentenfonds setzt seinen Schwerpunkt auf in Fremdwährungen notierte verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis langer Laufzeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem Fonds, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren. Das Fondsvermögen wird auf attraktiven Kapitalmärkten eingesetzt, mit dem Ziel, für den Anleger die höchstmöglichen Zinsen und interessante Kursgewinne aus Wertpapieren und Devisen zu erwirtschaften. Dabei werden Devisenengagements teilweise abgesichert.