20,74 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
4,88 %
10 Jahre
4,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AAREAL BANK MTN.HPF.S.275 2,53 %
DT.PFBR.BANK MTN.35437 2,18 %
AROUND.FIN. 26/UND. FLR 2,09 %
BUNDANL.V. 05/37 2,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.1970
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 105,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Patrick Schmidt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Rentenfonds konzentriert sich auf in Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer Laufzeit, damit der Anleger von attraktiven Zinserträgen bei einer gleichzeitig soliden Wertentwicklung profitieren kann. Hierfür soll die Kombination verzinslicher Titel und solventer Schuldner Sorge tragen, z.B. Staatsanleihen von Mitgliedsländern der Euro-Zone.