Basis-Fonds I Nachhaltig

ISIN DE0008478090
WKN 847809

146,93 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,32 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
1,39 %
10 Jahre
1,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 41,50 %
Renten 29,80 %
gemischt 20,00 %
Staatsanleihen 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 29,40 %
AAA 23,30 %
A 23,10 %
AA 16,40 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.05.1985
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 412,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Werner Fey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in verzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, in Betracht. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände müssen ESG-Merkmalen unterliegen.