UniFavorit: Aktien

ISIN DE0008477076
WKN 847707

327,77 EUR (-0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,45 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
14,65 %
10 Jahre
14,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
5,34
5 Jahre
4,84
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 64,48 %
Großbritannien 8,43 %
Kasse 6,02 %
Irland 4,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 93,98 %
Geldmarkt/Kasse 6,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,96 %
Industrie / Investitionsgüter 13,02 %
Konsumgüter zyklisch 9,46 %
Divers 9,05 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 7,33 %
Apple Inc. 4,36 %
Amazon.com Inc. 3,75 %
Microsoft Corporation 2,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,93 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5.885,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 3,99 %

Infos zur Performance-Fee:

3,99 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die kostenbereinigte Entwicklung des MSCI Index World übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Bei der Anlage ist er dabei an keine Benchmark gebunden. Der Fonds legt den Fokus auf die gezielte Einzeltitelauswahl, wobei alle Ertragsquellen wie Kursgewinne, Dividenden, Optionsprämien oder Währungsgewinne genutzt werden. Eine Begrenzung auf Länder, Branchen oder Anlagestile existiert nicht.