Allianz Interglobal A (EUR)

ISIN DE0008475070
WKN 847507

465,63 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,47 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
8,46
3 Jahre
6,76
5 Jahre
6,31
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
-1,92
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 66,78 %
Großbritannien 6,96 %
Schweiz 6,42 %
Japan 5,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 32,84 %
Industrie / Investitionsgüter 25,06 %
Finanzen 17,78 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,76 %
Alphabet Inc-Cl A 5,77 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 4,59 %
Microsoft Corp 4,37 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 10,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.1971
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.653,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Laura Villani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.