Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)

ISIN DE0008475062
WKN 847506

237,29 EUR (1,32 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 17.01.2025 28 Fonds
  • 16.01.2025 66 Fonds
  • 15.01.2025 68 Fonds
  • 14.01.2025 66 Fonds
  • 13.01.2025 68 Fonds
  • 10.01.2025 65 Fonds
  • 08.01.2025 66 Fonds
  • 07.01.2025 68 Fonds
  • 06.01.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
14,87 %
5 Jahre
19,81 %
10 Jahre
17,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
4,80
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 37,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Grundstoffe 14,90 %
Gesundheit / Healthcare 8,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Muenchener Rueckver AG-REG 10,25 %
Siemens Ag-Reg 10,12 %
Allianz Se-Reg 10,09 %
Hannover Rueck SE 6,43 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1970
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 874,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Thomas Orthen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P Germany BMI Value Net Total Return übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt und konzentriert sich dabei auf Aktien, die im Verhältnis zu anderen aus dem Sektor unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.