Allianz Thesaurus AT (EUR)

ISIN DE0008475013
WKN 847501

1.302,33 EUR (0,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,85 %
3 Jahre
13,70 %
5 Jahre
16,24 %
10 Jahre
16,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 89,64 %
Frankreich 4,40 %
USA 2,71 %
Schweiz 2,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,66 %
Finanzen 21,50 %
Informationstechnologie 15,53 %
Telekommunikationsdienstleister 7,44 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 8,32 %
Siemens Energy Ag 6,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,54 %
Deutsche Boerse AG 5,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.11.1958
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 148,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des HDAX übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz German Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Deutschland ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich außerdem insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.