85,76 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 03.06.2026 6 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,71 %
3 Jahre
1,70 %
5 Jahre
2,12 %
10 Jahre
1,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,46
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Euroland 29,83 %
Deutschland 16,28 %
Italien 13,49 %
Spanien 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 65,33 %
Banken 20,97 %
Finanzdienstleistungen 5,69 %
Versorger 4,46 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,56 %
Divers -0,83 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,44 %
Kasse 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 0,55 %
Königreich Spanien MTN 99/29 0,52 %
Rep. Frankreich OAT 17/28 0,50 %
SNCF S.A. MTN 17/29 0,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.1983
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 947,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.