86,08 EUR (0,02 %)

NAV vom 11.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 11.10.2024 9 Fonds
  • 10.10.2024 36 Fonds
  • 09.10.2024 36 Fonds
  • 08.10.2024 31 Fonds
  • 07.10.2024 36 Fonds
  • 04.10.2024 31 Fonds
  • 02.10.2024 31 Fonds
  • 01.10.2024 36 Fonds
  • 30.09.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,90 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
2,51 %
10 Jahre
1,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,22

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Euroland 30,11 %
Deutschland 16,84 %
Italien 13,73 %
Spanien 11,03 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 99,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,19 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 64,98 %
Banken 21,46 %
Finanzdienstleistungen 5,89 %
Versorger 3,84 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 99,81 %
Kasse 0,19 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 99,81 %
Kasse 0,19 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.1983
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 849,76 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.