22,00 EUR (-0,23 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Euroland 29,62 %
Spanien 14,94 %
Italien 11,40 %
Deutschland 11,25 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,45 %
Geldmarkt/Kasse -0,45 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 74,94 %
Banken 8,68 %
Transport 5,31 %
Versorger 4,76 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse -0,45 %
Divers -0,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,45 %
Kasse -0,45 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34 0,95 %
Republik Österreich MTN 04/34 144A 0,94 %
Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/33 0,85 %
Provinz British Columbia MTN 25/45 0,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.05.1968
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 401,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Wertzuwachs des ML EMU Broad Market Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.