Baloise-Rentenfonds DWS LD

ISIN DE0008474065
WKN 847406

20,29 EUR (-0,39 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
4,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,99

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,30 %
Deutschland 17,20 %
Frankreich 12,10 %
Italien 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 38,60 %
A 30,60 %
AAA 19,30 %
AA 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y 4,50 %
France 24/25.05.2042 S.OAT 4,00 %
Spain 22/30.07.2043 3,60 %
Germany 23/15.02.2033 S.G 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1971
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Andrea Ueberschär

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,71 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,98 %
Max: 0,98 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.