VPV-Rent Amundi A DA EUR auss.

ISIN DE0008472440
WKN 847244

45,73 EUR (0,35 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 11.07.2024 156 Fonds
  • 10.07.2024 165 Fonds
  • 09.07.2024 165 Fonds
  • 08.07.2024 165 Fonds
  • 05.07.2024 133 Fonds
  • 04.07.2024 165 Fonds
  • 03.07.2024 165 Fonds
  • 02.07.2024 165 Fonds
  • 01.07.2024 155 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,89
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Italien 18,82 %
Deutschland 16,67 %
Großbritannien 13,90 %
Frankreich 11,61 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,23 %
gemischt 1,54 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,77 %
Kasse 1,23 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 86,61 %
Britisches Pfund Sterling 13,39 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 23,28 %
AA 22,59 %
AAA 19,03 %
Divers 18,43 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,59 %
10.0000 Jahre und länger 17,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,03 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 4,18 %
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/2026 2,91 %
0,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2021/2025 2,52 %
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2014/2030 2,21 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.07.1989
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 40,76 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Wolfgang Bauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).