VPV-Rent Amundi A DA EUR auss.

ISIN DE0008472440
WKN 847244

47,26 EUR (0,06 %)

NAV vom 18.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 18.10.2024 160 Fonds
  • 17.10.2024 166 Fonds
  • 16.10.2024 134 Fonds
  • 15.10.2024 166 Fonds
  • 14.10.2024 158 Fonds
  • 11.10.2024 166 Fonds
  • 10.10.2024 165 Fonds
  • 09.10.2024 166 Fonds
  • 08.10.2024 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 16,95 %
Frankreich 16,89 %
Italien 15,04 %
Deutschland 12,03 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,04 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
gemischt 1,24 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 97,28 %
Kasse 2,72 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 96,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,17 %
Divers 1,59 %
Norwegische Krone 0,05 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 35,38 %
A 24,50 %
Divers 15,14 %
AAA 11,36 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,96 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 4,24 %
5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered Bonds v. 2011/2026 2,93 %
0,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2021/2025 2,55 %
3,250% Großbritannien LS-Treasury Stock v. 2012/2044 2,43 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.07.1989
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 41,38 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Wolfgang Bauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).