42,00 EUR (0,07 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 24.03.2025 29 Fonds
  • 21.03.2025 53 Fonds
  • 20.03.2025 53 Fonds
  • 19.03.2025 53 Fonds
  • 18.03.2025 53 Fonds
  • 17.03.2025 53 Fonds
  • 14.03.2025 53 Fonds
  • 13.03.2025 53 Fonds
  • 12.03.2025 51 Fonds
  • 11.03.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
2,91 %
10 Jahre
2,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,97

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 43,73 %
Frankreich 7,50 %
Niederlande 7,43 %
Norwegen 5,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 94,55 %
Geldmarkt/Kasse 5,45 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 36,73 %
A 18,27 %
AAA 14,21 %
A- 8,73 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 46,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,87 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,92 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 5,35 %
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 5,29 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 5,22 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28 4,78 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.1993
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 35,99 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Mark-Thorsten Hess

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert das Fondsmanagement überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.