42,69 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 55 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,42 %
3 Jahre
1,56 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
2,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,54
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,97

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 57,54 %
Frankreich 7,06 %
Kanada 6,72 %
Norwegen 5,39 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 49,19 %
AAA 15,72 %
A 10,25 %
BBB 9,38 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 49,87 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,72 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,42 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(27) 5,10 %
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 5,09 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 4,91 %
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28 4,50 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.1993
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 38,65 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mark-Thorsten Hess

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert das Fondsmanagement überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.