37,72 EUR (-0,32 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 5 Fonds
  • 24.05.2024 3 Fonds
  • 23.05.2024 5 Fonds
  • 22.05.2024 5 Fonds
  • 21.05.2024 5 Fonds
  • 17.05.2024 5 Fonds
  • 16.05.2024 5 Fonds
  • 15.05.2024 5 Fonds
  • 14.05.2024 5 Fonds
  • 13.05.2024 5 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 5 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,52 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
4,12
5 Jahre
3,30
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 51,23 %
Irland 7,85 %
USA 6,77 %
Belgien 5,29 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 96,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Divers 0,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

A 20,16 %
Divers 19,43 %
AA- 14,68 %
AA 13,22 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 34,74 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,75 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,72 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 4,91 %
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 3,81 %
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29 3,77 %
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 3,66 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.1987
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 44,97 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mark-Thorsten Hess

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen.