AL Trust Aktien Deutschland

ISIN DE0008471608
WKN 847160

150,10 EUR (-1,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 03.06.2026 12 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
14,99 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
2,50
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 87,04 %
Belgien 11,59 %
Schweiz 0,93 %
Niederlande 0,44 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 87,49 %
Geldmarkt/Kasse 12,52 %
gemischt -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,13 %
Versicherungen 13,57 %
Divers 12,50 %
Technologie 11,10 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SIEMENS AG NAMENSAKTIEN 9,64 %
Allianz SE 8,36 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 7,51 %
Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien 6,97 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.1987
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 171,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Bernhard Döhler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher und stetiger Ertrag. Der Fonds legt zu mindestens 70% in Aktien (Blue Chips) deutscher Aussteller an und ist in der Regel hoch investiert. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarkinstrumente erworben werden.