36,45 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
3,25 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
3,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
gemischt -0,34 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,08 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,86 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AYT Cedulas Ca.GI .- FTA-S.XIII EO-Asset Backed Nts 2007(27) 1,12 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) 1,12 %
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M .- T.Mortg.Cov.Bds 2023(3 1,12 %
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 1,12 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.1988
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 28,50 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Kornel Schweers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,90 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,65 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Es sollen sowohl quantitative Modelle als auch fundamentale volkswirtschaftliche Analysen verwendet werden, um eine Einschätzung über die kurz- und mittelfristigen Entwicklungspotentiale der Rentenmärkte zu erhalten.