Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN DE0008471061
WKN 847106

257,43 EUR (0,40 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 68 Fonds
  • 29.05.2026 77 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 80 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
12,66 %
5 Jahre
13,93 %
10 Jahre
17,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,94
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 52,30 %
Welt 8,86 %
Japan 8,43 %
Großbritannien 7,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 99,19 %
Immobilien 0,81 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 8,23 %
MASTERCARD INC - A 5,52 %
Visa Inc-Class A Shares 4,22 %
Bank of America Corp 4,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.1963
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 401,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Heagerty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.