Fondra A

ISIN DE0008471004
WKN 847100

118,27 EUR (0,48 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 28.05.2024 19 Fonds
  • 27.05.2024 20 Fonds
  • 24.05.2024 20 Fonds
  • 23.05.2024 20 Fonds
  • 22.05.2024 20 Fonds
  • 21.05.2024 20 Fonds
  • 17.05.2024 20 Fonds
  • 16.05.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
10,94 %
10 Jahre
9,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 55,90 %
Renten 43,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 24,10 %
Informationstechnologie 23,80 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Gesundheit / Healthcare 9,80 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz Se-Reg 5,54 %
SAP SE 5,47 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037 4,58 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,84 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.08.1950
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 95,51 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.