Fondra A

ISIN DE0008471004
WKN 847100

115,72 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 02.06.2026 19 Fonds
  • 01.06.2026 20 Fonds
  • 29.05.2026 20 Fonds
  • 28.05.2026 20 Fonds
  • 27.05.2026 20 Fonds
  • 26.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 20 Fonds
  • 21.05.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,03 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
9,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 96,97 %
Frankreich 2,64 %
Spanien 0,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 49,46 %
Renten 48,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,34 %
Finanzen 19,34 %
Informationstechnologie 14,10 %
Konsumgüter zyklisch 7,48 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,37 %
Kasse 1,63 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 72,44 %
A 18,93 %
BBB 3,28 %
AA 2,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 5,05 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 4,66 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 4,07 %
BUNDESOBLIGATION 189 FIX 2.100% 12.04.2029 3,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.08.1950
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 80,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.