Fonds für Stiftungen Invesco

ISIN DE0008023565
WKN 802356

82,32 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
2,98
5 Jahre
2,93
10 Jahre
3,01

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,46 %
USA 29,61 %
Kasse 11,22 %
Japan 3,55 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 44,76 %
Renten 44,53 %
Geldmarkt/Kasse 11,22 %
Währungen 0,16 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 44,18 %
Kasse 11,22 %
Informationstechnologie 11,10 %
Finanzen 9,21 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 87,20 %
US-Dollar 6,30 %
Mexikanischer Peso 3,04 %
Dänische Krone 0,94 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 88,78 %
Kasse 11,22 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,19 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(34) 5,98 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1997 (2027) 4,90 %
Canada CD-Bonds 2001(33) 4,31 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040) 4,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 55,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Manuela von Ditfurth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.