VR Mainfranken ESG

ISIN DE0008007543
WKN 800754

60,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
2,46
5 Jahre
2,43
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Europa 48,49 %
Nordamerika 25,45 %
Welt 12,33 %
Emerging Markets 8,13 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 46,90 %
Aktienfonds 31,90 %
Immobilienfonds 14,37 %
Geldmarkt/Kasse 4,92 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 84,23 %
Immobilien 14,37 %
Grundstoffe 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 4,93 %
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG 3,85 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 3,66 %
UniInstitutional Global Convertibles ESG 3,09 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 248,34 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben marktgerechten Erträgen ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Dabei kann in Richtlinienkonformen Fonds, Immobilienfonds, Altersvorsorgefonds, Geldmarktfonds oder Gemischten Fonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden.