Deka-ImmobilienGlobal

ISIN DE0007483612
WKN 748361

54,86 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 13 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 13 Fonds
  • 26.05.2026 9 Fonds
  • 22.05.2026 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,41 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-2,72
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
2,34

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Zusammensetzung

Länder

USA 16,80 %
Australien 16,60 %
Deutschland 11,10 %
Großbritannien 8,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Immobilien 80,98 %
Geldmarkt/Kasse 19,02 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Immobilien 80,98 %
Kasse 19,02 %
Stand: 31.03.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2031 bis Ende 2035 29,90 %
ab 2036 18,20 %
bis Ende 2029 13,00 %
bis Ende 2027 12,40 %
Stand: 31.03.2026

Nutzungsarten

Büro 82,70 %
Hotel 5,80 %
Sonstige 4,90 %
Handel/Gastronomie 4,20 %
Stand: 31.03.2026

Größenklassen

über 200 Millionen Euro 44,50 %
150 bis 200 Millionen Euro 24,80 %
100 bis 150 Millionen Euro 18,90 %
50 bis 100 Millionen Euro 10,60 %
Stand: 30.09.2025

Altersstruktur der Objekte

10 bis 15 Jahre 27,50 %
15 bis 20 Jahre 26,90 %
mehr als 20 Jahre 24,40 %
5 bis 10 Jahre 17,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.10.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.880,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 3,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik), die in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind.