Deka-ESG Kommunal I (A)

ISIN DE0007019499
WKN 701949

63,39 EUR (-0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.06.2026 8 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 30 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
3,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 96,79 %
Geldmarkt/Kasse 3,21 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,01 %
Kasse 3,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,79 %
Kasse 3,21 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/33 4,21 %
Koenigreich Niederlande Anl. 98/28 3,77 %
Rep. Frankreich OAT 01/32 3,32 %
Republik Portugal Obr. 25/35 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.06.2002
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 370,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Europäischen Union in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem quantitativen Verfahren.