Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)

ISIN DE0007019499
WKN 701949

62,90 EUR (0,25 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 13.02.2025 9 Fonds
  • 12.02.2025 34 Fonds
  • 11.02.2025 35 Fonds
  • 10.02.2025 30 Fonds
  • 07.02.2025 35 Fonds
  • 06.02.2025 35 Fonds
  • 05.02.2025 35 Fonds
  • 04.02.2025 35 Fonds
  • 03.02.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
3,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Euroland 97,81 %
Kasse 2,19 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 63,64 %
Aktien 24,29 %
Geldmarkt/Kasse 14,27 %
gemischt -2,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 97,81 %
Kasse 2,19 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 97,81 %
Kasse 2,19 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 97,81 %
Kasse 2,19 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41 4,80 %
Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 23/33 4,76 %
Republik Oesterreich MTN 07/37 144A 3,86 %
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33 3,22 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.06.2002
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 402,61 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Europäischen Union in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem quantitativen Verfahren.