MultiManager Fonds 3

ISIN DE0007013609
WKN 701360

119,89 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
6,83 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
11,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,63
10 Jahre
5,57

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Irland 33,99 %
USA 29,50 %
Frankreich 13,01 %
Deutschland 5,88 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 59,71 %
Unternehmensanleihen 25,63 %
Staatsanleihen 9,56 %
Wandelanleihen 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 82,77 %
US-Dollar 16,12 %
Japanischer Yen 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wellington Strategic European Equity Fund-S 9,58 %
iShares-MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR 9,13 %
iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE) 7,43 %
iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR Hedged 6,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.07.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 40,55 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,08 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage 3,00% p.a. übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,16%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.