LEADING CITIES INVEST

ISIN DE0006791825
WKN 679182

75,58 EUR (0,01 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 22.03.2025 4 Fonds
  • 21.03.2025 16 Fonds
  • 20.03.2025 16 Fonds
  • 19.03.2025 16 Fonds
  • 18.03.2025 16 Fonds
  • 15.03.2025 4 Fonds
  • 14.03.2025 16 Fonds
  • 13.03.2025 16 Fonds
  • 12.03.2025 16 Fonds
  • 11.03.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,81 %
3 Jahre
8,07 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,64
3 Jahre
-1,37
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
7,49
3 Jahre
7,58
5 Jahre
6,10
10 Jahre
4,52

Alpha


1 Jahr
-1,83
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
2,95
3 Jahre
2,64
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,80 %
Spanien 21,10 %
Frankreich 15,20 %
Großbritannien 10,50 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Immobilien 62,10 %
gemischt 21,10 %
Geldmarkt/Kasse 16,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Immobilien 62,10 %
Divers 21,10 %
Kasse 16,80 %
Stand: 28.02.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 35,70 %
bis Ende 2033 28,40 %
bis Ende 2025 6,90 %
bis Ende 2032 5,20 %
Stand: 28.02.2025

Nutzungsarten

Büro 82,10 %
Industrie (Lager, Hallen) 9,50 %
Kfz 4,90 %
Sonstige 1,90 %
Stand: 28.02.2025

Größenklassen

25 bis 50 Mio. EUR 56,70 %
10 bis 25 Millionen EUR 22,90 %
50 bis 100 Mio. EUR 20,40 %
Stand: 28.02.2025

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 37,10 %
15 bis 20 Jahre 23,10 %
0 bis 5 Jahre 18,40 %
10 bis 15 Jahre 12,60 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 555,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager KanAm Grund Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,08 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.