LEADING CITIES INVEST

ISIN DE0006791825
WKN 679182

57,05 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 03.06.2026 10 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 30.05.2026 4 Fonds
  • 29.05.2026 13 Fonds
  • 28.05.2026 13 Fonds
  • 27.05.2026 13 Fonds
  • 23.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,74 %
3 Jahre
9,90 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
6,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,22
3 Jahre
-1,96
5 Jahre
-1,39
10 Jahre
-0,70

Tracking Error


1 Jahr
9,77
3 Jahre
9,13
5 Jahre
7,52
10 Jahre
5,60

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-1,19
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
-0,44

Beta


1 Jahr
5,63
3 Jahre
4,05
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Spanien 37,20 %
Frankreich 19,70 %
Deutschland 15,90 %
Finnland 15,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Immobilien 59,80 %
gemischt 23,40 %
Geldmarkt/Kasse 16,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 59,80 %
Divers 23,40 %
Kasse 16,80 %
Stand: 30.04.2026

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2033 47,40 %
ab 2036 15,60 %
bis Ende 2035 6,60 %
bis Ende 2032 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Nutzungsarten

Büro 87,10 %
Kfz 5,30 %
Industrie (Lager, Hallen) 4,50 %
Sonstige 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Größenklassen

25 bis 50 Mio. EUR 39,10 %
10 bis 25 Mio. EUR 38,80 %
50 bis 100 Mio. EUR 18,90 %
bis 10 Mio. EUR 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Altersstruktur der Objekte

15 bis 20 Jahre 43,70 %
5 bis 10 Jahre 34,60 %
mehr als 20 Jahre 13,10 %
10 bis 15 Jahre 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 330,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager KanAm Grund Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 2,00 %
Laufende Gebühren 3,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.