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G&W-TREND ALLOCATION - FONDS

ISIN DE0006780380
WKN 678038

#Mischfonds flexibel Europa #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

192,08 EUR (-0,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 50,00 € ab 50,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,32 %
3 Jahre
15,59 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
14,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
12,22
3 Jahre
11,60
5 Jahre
11,14
10 Jahre
10,36

Alpha

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,02
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,07 %
gemischt 3,93 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.05.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Grohmann & Weinrauter

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,97 %
Laufende Gebühren 2,29 %
Performance Fee 20,00 %
Max: 6,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mit wechselnden Schwerpunkten in Euro-Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Durch eine trendbasierte, stufenweise Verschiebung der beiden Schwerpunktanlagen wird versucht, in der jeweils attraktiveren Anlageklasse investiert zu sein. Dabei kann das Fondsvermögen auch über längere Zeiträume in nur einer der beiden Assetklassen investiert sein. Langfristig wird eine gegenüber der Anlageklasse Aktien überdurchschnittliche Performance angestrebt.