UniInstitutional Global Corporate Bonds

ISIN DE0006352719
WKN 635271

48,88 EUR (-0,57 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 253 Fonds
  • 04.10.2024 240 Fonds
  • 02.10.2024 243 Fonds
  • 01.10.2024 253 Fonds
  • 30.09.2024 244 Fonds
  • 27.09.2024 255 Fonds
  • 26.09.2024 255 Fonds
  • 25.09.2024 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
6,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,31
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 833,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung den Vergleichsindex übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber Staatsanleihen. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen (hauptsächlich G7-Länder) mit weitestgehender Währungssicherung. Anlageschwerpunkt bilden Industrieanleihen (mittelfristig keine Finanztitel). Ein Neuengagement in ABS/CDOs findet nicht statt. Eine temporäre Beimischung von Staatsanleihen und Emerging-Market-Emittenten (max. 15%) ist möglich. Neuengagements liegen nur im Investment-Grade-Bereich. Das durchschnittliche Rating aller Wertpapiere beträgt mindestens BBB-.