iShares eb.rexx® Governm. Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289499
WKN 628949

120,73 EUR (-0,34 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 12.12.2024 4 Fonds
  • 03.12.2024 42 Fonds
  • 02.12.2024 42 Fonds
  • 29.11.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
5,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
7,44
5 Jahre
6,43
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 99,96 %
Kasse 0,04 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 58,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 41,09 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 99,96 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,47 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 319,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben.