iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289481
WKN 628948

93,38 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 02.06.2026 3 Fonds
  • 01.06.2026 36 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 36 Fonds
  • 26.05.2026 36 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
3,61 %
10 Jahre
2,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,48

Tracking Error


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,15

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 99,92 %
Kasse 0,08 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 72,35 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,07 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.06.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 211,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Max: 0,20 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben.