iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289465
WKN 628946

123,51 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
3,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,65
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,98 %
Geldmarkt/Kasse 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 99,98 %
Kasse 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,46 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,64 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,79 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.02.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 216,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben.