iShares SLI UCITS ETF (DE)

ISIN DE0005933964
WKN 593396

150,62 CHF (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 02.06.2026 9 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 11 Fonds
  • 27.05.2026 11 Fonds
  • 26.05.2026 11 Fonds
  • 22.05.2026 11 Fonds
  • 21.05.2026 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
13,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,46

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,41 %
Finanzen 26,66 %
Industrie / Investitionsgüter 12,45 %
Grundstoffe 11,41 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group AG 10,11 %
ROCHE PS PAR AG 8,65 %
Nestle SA 8,54 %
Novartis AG 8,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,89 CHF
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.03.2001
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 553,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Barclays Global Investors (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,51 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie.