Deka-Europa Balance CF

ISIN DE0005896872
WKN 589687

55,12 EUR (-0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 19 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
4,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,45
5 Jahre
3,17
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 94,07 %
Geldmarkt/Kasse 5,93 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 98,41 %
Kasse 5,93 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,07 %
Kasse 5,93 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 8,77 %
Republik Italien B.T.P. 24/34 8,60 %
Konsortium HB,HH,MV,RP,SH Laender. 25/35 3,92 %
Rep. Frankreich OAT 25/35 2,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 594,01 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,94 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere und maximal 35% in Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa, sowie maximal 15% in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.