La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674
WKN 556167

17,07 EUR (-0,06 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 11.07.2024 1.167 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds
  • 04.07.2024 1.072 Fonds
  • 03.07.2024 1.145 Fonds
  • 02.07.2024 1.182 Fonds
  • 01.07.2024 1.144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
8,97 %
5 Jahre
11,65 %
10 Jahre
10,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,02
10 Jahre
5,42

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,43 %
USA 31,98 %
Emerging Markets 5,83 %
Europa 5,81 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 74,13 %
Rentenfonds 24,47 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur) 10,74 %
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed 10,70 %
Lyxor Nasdaq 100-dist 9,33 %
Ubs Etf Msci World Sri 8,43 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 53,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.