La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN DE0005561674
WKN 556167

17,18 EUR (-0,52 %)

NAV vom 18.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 18.10.2024 1.112 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds
  • 15.10.2024 1.176 Fonds
  • 14.10.2024 1.150 Fonds
  • 11.10.2024 1.190 Fonds
  • 10.10.2024 1.165 Fonds
  • 09.10.2024 1.190 Fonds
  • 08.10.2024 1.153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
8,86 %
5 Jahre
11,47 %
10 Jahre
10,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
5,97
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,37

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,83 %
USA 32,91 %
Europa 8,34 %
Japan 4,29 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 74,79 %
Rentenfonds 24,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ivz Msci Usa Esg Paris Acc 11,78 %
Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 11,69 %
Ivz Nasdaq-100 Esg Acc (eur) 9,44 %
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS 8,34 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 54,39 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.