Deka-Vega Plus I (A)

ISIN DE0005424568
WKN 542456

69,18 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 03.06.2026 2 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 79 Fonds
  • 29.05.2026 79 Fonds
  • 28.05.2026 79 Fonds
  • 27.05.2026 79 Fonds
  • 26.05.2026 79 Fonds
  • 22.05.2026 79 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
3,62 %
10 Jahre
3,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,51
10 Jahre
4,43

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,52 %
Luxemburg 11,37 %
Frankreich 9,02 %
Welt 8,66 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,21 %
Geldmarkt/Kasse 11,03 %
Optionsscheine/Futures 0,28 %
gemischt -5,51 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 94,49 %
Kasse 5,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 4,98 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26 4,57 %
Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/27 4,12 %
Republik Österreich Bundesanl. 16/26 3,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,24 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2002
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 58,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,66 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bzw. -richtung auf Grundlage einer Volatilitätsstrategie. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und verzinsliche Wertpapiere von hoher Bonität (Investment Grade) an. Hiermit werden vom Fondsmanagement auf Basis eines eigens entwickelten quantitativen Systems mehrere Einzelstrategien umgesetzt, die abhängig vom aktuellen Marktumfeld sind.