BBBank Dynamik Union

ISIN DE0005326565
WKN 532656

130,42 EUR (0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,87 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
14,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
6,80
5 Jahre
7,47
10 Jahre
6,13

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,04 %
Europa 39,64 %
Kasse 7,77 %
Asien 4,36 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 75,32 %
Rentenfonds 16,91 %
Geldmarkt/Kasse 7,77 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 92,23 %
Kasse 7,77 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 10,39 %
Aramea Rendite Plus 4,88 %
Apple Inc. 4,11 %
Microsoft Corporation 3,88 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 205,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 75 bis 85% in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Rund 15 bis 25% des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können.