47,30 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,65 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,45 %
Geldmarkt/Kasse 2,55 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 58,03 %
AAA 39,42 %
Kasse 2,55 %
Stand: 04.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,36 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.000 % Italien Reg.S. v.05(2037) 2,96 %
2.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.23(20 2,25 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027) 1,95 %
0.010 % Stadshypotek AB EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028) 1,84 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 49,01 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Diese müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Es werden Anleihen von Unternehmen berücksichtigt, die im Dow Jones Sustainability World Index enthalten sind. Diese dürfen zusätzlich nicht ausschließlich oder überwiegend Alkoholika oder Tabakwaren produzieren, Glücksspiele anbieten bzw. signifikante Umsatzanteile im Rüstungsbereich erzielen.