77,43 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,00 %
Europa 7,70 %
USA 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 30,70 %
Unternehmensanleihen 19,50 %
Aktien 13,00 %
Renten 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TABULA-LIQ.CR.I EOA 8,38 %
ST.-BOND ICFEOA 7,70 %
FERMAT CAT BD FEOA 5,13 %
HE.-SELE. DEOA 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 456,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christian Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.