44,96 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
4,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,77

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 16,75 %
AAA 16,18 %
A+ 14,86 %
AA+ 14,53 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 49,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,44 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,98 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3,550% SPANIEN 4,15 %
FRANKREICH 25/31 O.A.T. 3,99 %
ITALIEN 25/31 3,99 %
Netherlands 12/15.01.33 3,96 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.12.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 98,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dr. Henning Schnurbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in festverzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller angelegt werden. Hierbei wird insbesondere in Schuldverschreibungen europäischer Staaten und Unternehmen sowie Pfandbriefe mit hoher Bonität investiert. Zur Steuerung der Duration können Derivate eigesetzt werden.