44,93 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 04.10.2024 31 Fonds
  • 02.10.2024 31 Fonds
  • 01.10.2024 36 Fonds
  • 30.09.2024 36 Fonds
  • 27.09.2024 36 Fonds
  • 26.09.2024 36 Fonds
  • 25.09.2024 34 Fonds
  • 24.09.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
1,65 %
5 Jahre
1,38 %
10 Jahre
0,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,58

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

A+ 23,07 %
A- 21,28 %
A 19,27 %
AA+ 9,74 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 44,33 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,37 %
7.0000 Jahre und länger 10,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,94 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) 9,25 %
Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) 7,83 %
0,6250% COMMERZBANK EO-MTN-IHS S.928 V.19(24) 7,81 %
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 7,81 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,77 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2001
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 6,39 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Dr. Henning Schnurbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.