44,68 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,31 %
5 Jahre
1,52 %
10 Jahre
1,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
-0,60

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,58

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 22,92 %
A- 18,23 %
A 16,87 %
AA+ 14,46 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 79,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,99 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.84 Raiff 28 5,02 %
0,000% RABOBANK (COUPON UNBEKANNT) 4,86 %
Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond 4,86 %
Finland 0.5% Sen 19/15.09.29 4,49 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2001
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 6,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Edmund Read

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.