Generali Geldmarkt Euro

ISIN DE0005317705
WKN 531770

64,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,21

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,40 %
Euroland 22,90 %
Großbritannien 11,10 %
Deutschland 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 76,10 %
Unternehmensanleihen 23,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 56,50 %
Divers 15,10 %
Konsumgüter zyklisch 11,20 %
Kasse 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 54,70 %
BBB 31,50 %
BB 7,60 %
AA 6,20 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 28,60 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 24,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,00 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 125,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Josep Maria Comalat Gisbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.