Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I

ISIN DE0005317127
WKN 531712

53,95 EUR (-0,11 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 12.02.2025 34 Fonds
  • 11.02.2025 35 Fonds
  • 10.02.2025 30 Fonds
  • 07.02.2025 35 Fonds
  • 06.02.2025 35 Fonds
  • 05.02.2025 35 Fonds
  • 04.02.2025 35 Fonds
  • 03.02.2025 35 Fonds
  • 31.01.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
2,73
5 Jahre
2,33
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Euroland 69,23 %
Frankreich 8,46 %
Schweiz 7,06 %
Niederlande 5,50 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 67,11 %
Aktien 30,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Divers 68,47 %
Finanzen 6,39 %
Industrie / Investitionsgüter 5,10 %
Konsumgüter zyklisch 5,03 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 90,85 %
Schweizer Franken 7,06 %
Dänische Krone 1,10 %
Schwedische Krone 0,91 %
Stand: 30.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,32 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,15 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.03.2001
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 107,80 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.