Degussa Renten Universal-Fonds

ISIN DE0005316996
WKN 531699

77,59 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
4,21 %
10 Jahre
3,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,77 %
Geldmarkt/Kasse 3,41 %
gemischt -0,18 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 96,59 %
Kasse 3,41 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,19 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,57 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,29 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 7,26 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 6,51 %
Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.) 5,93 %
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) 5,49 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.09.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,61 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten zusammen. Schwerpunkt der Anlagen sollen liquide Anleihen von Ausstellern guter Bonität, z.B. Staatsanleihen und Pfandbriefe, bilden.