Degussa Renten Universal-Fonds

ISIN DE0005316996
WKN 531699

75,36 EUR (0,05 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.03.2025 228 Fonds
  • 20.03.2025 236 Fonds
  • 19.03.2025 234 Fonds
  • 18.03.2025 236 Fonds
  • 17.03.2025 228 Fonds
  • 14.03.2025 237 Fonds
  • 13.03.2025 217 Fonds
  • 12.03.2025 230 Fonds
  • 11.03.2025 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,88
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 85,32 %
Geldmarkt/Kasse 14,37 %
Optionsscheine/Futures 0,53 %
gemischt -0,22 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 85,63 %
Kasse 14,37 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,14 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,23 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 9,54 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 6,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) 6,64 %
LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) 6,23 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.09.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 11,07 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,75 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten zusammen. Schwerpunkt der Anlagen sollen liquide Anleihen von Ausstellern guter Bonität, z.B. Staatsanleihen und Pfandbriefe, bilden.