R + P Universal-Fonds I

ISIN DE0005316962
WKN 531696

156,97 EUR (-0,85 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.417 Fonds
  • 23.05.2024 3.348 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3417 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
11,18 %
10 Jahre
11,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
6,14
3 Jahre
6,81
5 Jahre
7,45
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 54,70 %
Welt 11,68 %
Schweiz 9,32 %
Kasse 8,13 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 80,21 %
Renten 10,23 %
Geldmarkt/Kasse 8,13 %
Aktienfonds 1,35 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 22,22 %
Industrie / Investitionsgüter 21,28 %
Informationstechnologie 13,92 %
Divers 12,21 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 8,23 %
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 6,73 %
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. 6,34 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 5,69 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.01.2001
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 55,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% in Aktien weltweit, die eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben Global Playern können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.