RSI International UI

ISIN DE0005315121
WKN 531512

70,36 EUR (-0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
10,09 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
10,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
4,93
5 Jahre
5,40
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 32,90 %
Welt 19,67 %
Deutschland 17,93 %
Großbritannien 7,68 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 82,95 %
Investmentfonds 6,76 %
Zertifikate 6,22 %
Aktienfonds 2,46 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 20,98 %
Divers 15,76 %
Konsumgüter zyklisch 15,14 %
Informationstechnologie 11,54 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 44,59 %
US-Dollar 39,04 %
Britisches Pfund Sterling 7,68 %
Schweizer Franken 4,53 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Valoris Corporate Bonds Plus Inhaber-Anteile I 3,92 %
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 3,84 %
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. 2,91 %
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,89 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.12.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert im Kern in Aktien etablierter internationaler Unternehmen. Im Rahmen der aktiven Anlagestrategie wird insbesondere auf Qualität, Bewertung, Marktkapitalisierung, Verschuldungsgrad, Markenwert und Free-Cash-Flow der Einzeltitel Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung kann die Gewichtung der Aktienquote im Rahmen einer Absicherungsstrategie (Overlay Management) angepasst werden.