UniRak - net -

ISIN DE0005314462
WKN 531446

81,73 EUR (-0,10 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.059 Fonds
  • 17.06.2024 953 Fonds
  • 14.06.2024 1.036 Fonds
  • 13.06.2024 1.038 Fonds
  • 12.06.2024 1.005 Fonds
  • 11.06.2024 1.044 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds
  • 07.06.2024 1.045 Fonds
  • 06.06.2024 1.045 Fonds
  • 05.06.2024 1.042 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1059 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
10,89 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
10,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
4,50
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,26

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

USA 39,01 %
Welt 15,97 %
Frankreich 10,00 %
Deutschland 9,58 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 59,62 %
Renten 35,08 %
Geldmarkt/Kasse 5,29 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 48,28 %
US-Dollar 37,82 %
Japanischer Yen 5,07 %
Britisches Pfund Sterling 2,29 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 94,71 %
Kasse 5,29 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 3,64 %
Amazon.com Inc. 2,70 %
NVIDIA Corporation 2,49 %
Alphabet Inc. 1,72 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.075,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 1,90 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.