UniStrategie: Ausgewogen

ISIN DE0005314116
WKN 531411

88,37 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Europa 36,66 %
Nordamerika 27,42 %
Welt 25,33 %
Emerging Markets 6,88 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 46,25 %
Rentenfonds 34,62 %
Investmentfonds 13,67 %
Geldmarkt/Kasse 4,76 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 99,30 %
Grundstoffe 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniEuroRenta 10,36 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF 8,05 %
UniGlobal I 4,08 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 3,99 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.193,67 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50% in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautenden Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen.