UniStrategie: Konservativ

ISIN DE0005314108
WKN 531410

79,48 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,29

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Europa 46,11 %
Welt 22,20 %
Nordamerika 17,39 %
Emerging Markets 5,71 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 51,28 %
Aktienfonds 23,95 %
gemischt 18,45 %
Geldmarkt/Kasse 5,67 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 94,33 %
Kasse 5,67 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 94,33 %
Kasse 5,67 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniEuroRenta 17,58 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF 4,02 %
UniOpti4 3,12 %
UniEuroRenta Corporates M 3,09 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.603,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.