62,74 EUR (-0,11 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 24.05.2024 60 Fonds
  • 23.05.2024 223 Fonds
  • 22.05.2024 218 Fonds
  • 21.05.2024 218 Fonds
  • 17.05.2024 223 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
2,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,45
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Irland 87,30 %
Luxemburg 12,70 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,80 %
Unternehmensanleihen 43,40 %
Aktien 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Euro 84,50 %
US-Dollar 10,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Kolumbianischer Peso 1,30 %
Stand: 29.03.2024

Rating

BBB 67,10 %
A 13,90 %
AA 7,80 %
AAA 5,80 %
Stand: 29.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,50 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 1.45 05/15/25 10,18 %
US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 5,30 %
Btps 1.45 11/15/24 5,13 %
BOTS 0 06/14/24 3,42 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 58,00 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.