68,88 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
2,74 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
2,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,47
5 Jahre
2,14
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Italien 31,80 %
Welt 22,90 %
Niederlande 9,80 %
Spanien 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,20 %
Unternehmensanleihen 42,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Aktien 6,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 57,70 %
Finanzen 28,50 %
Konsumgüter zyklisch 5,20 %
Energie 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 89,80 %
US-Dollar 8,60 %
Brasilianischer Real 1,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 68,70 %
A 17,20 %
AA 5,30 %
BB 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BOTS 0 09/14/26 6,18 %
BTPS 0.25 03/15/28 5,21 %
BTPS 3 10/01/29 4,69 %
US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 4,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 64,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.