iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

ISIN DE0002635265
WKN 263526

96,54 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 24 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 25.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 39 Fonds
  • 21.05.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
3,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,43
5 Jahre
2,20
10 Jahre
1,97

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 99,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 95,87 %
AA 3,55 %
Kasse 0,58 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,67 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,03 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,13 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2004
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 406,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten.