H&S Global Allocation P (a)

ISIN DE0002605359
WKN 260535

153,26 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
8,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,97
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 25,63 %
Irland 23,29 %
Welt 12,35 %
Deutschland 11,62 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 47,91 %
Unternehmensanleihen 23,57 %
Staatsanleihen 14,17 %
Geldmarkt/Kasse 5,83 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 83,06 %
Kasse 5,83 %
Informationstechnologie 2,94 %
Konsumgüter zyklisch 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 63,61 %
US-Dollar 25,80 %
Norwegische Krone 3,31 %
Schweizer Franken 1,61 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 4,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF 8,83 %
JPM-Emerging Markets Local Currency Debt-CA 7,30 %
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) 6,87 %
iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF 5,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 43,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.