ComfortInvest Substanz

ISIN DE0002605300
WKN 260530

72,80 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
8,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
2,29
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Länder

Irland 23,95 %
USA 23,12 %
Frankreich 18,37 %
Schweden 8,13 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 36,65 %
Aktien 35,29 %
Staatsanleihen 14,74 %
Wandelanleihen 4,47 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 97,98 %
Kasse 2,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 86,46 %
US-Dollar 13,54 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wellington Strategic European Equity Fund-S 7,15 %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF 5,31 %
Ostrum SRI Money Plus 4,72 %
NN L - Corporate Green Bond 4,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 9,68 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,91%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.